有価証券報告書-第38期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80,968
預金
当座預金	2,215
普通預金	1,082,272
定期預金	4,001,783
別段預金	1,630
通知預金	540,000
小計	5,627,901
合計	5,708,870

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	34,682
ちばぎんJCBカード㈱ 三菱地所サイモン㈱	15,509 4,212
その他	65
合計	54,469

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,830	898,267	879,628	54,469	94.2	18

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫 魚介類	109,191
店舗在庫・まぐろ	36,319
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	22,962
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	5,344
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,742
店舗在庫・酒	11,935
店舗在庫・米・酢	3,783
店舗在庫・野菜類	1,491
店舗在庫・デザート	1,868
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,615
小計	212,255
ラップ他消耗品	8,558
客席用イス・配膳用ワゴン	1,323
のぼり、のれん	607
食器類	750
ユニフォーム	109
その他	710
小計	12,059
合計	224,314

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
㈲大春恒産	25,000
小田急電鉄㈱	24,000
大和物産㈱	20,691
宮那商事㈲	20,000
戸村国孝	20,000
その他	652,091
合計	831,782

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
極洋商事㈱	130,597
㈱ニチレイフレッシュ	61,913
㈱ライジング	56,438
㈱イクタツ	53,525
㈱山八	48,779
その他	653,028
合計	1,004,283

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	368,728
未払消費税	230,495
日本年金機構 千葉事務センター	83,171
㈱マック	45,387
日本パック販売㈱	20,686
その他	347,159
合計	1,095,628