有価証券報告書-第45期(令和3年5月16日-令和4年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97,406
預金
当座預金	16,755
普通預金	922,571
定期預金	3,703,557
別段預金	545
通知預金	2,047,000
小計	6,690,430
合計	6,787,837

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス株式会社	234,595
ちばぎんJCBカード株式会社 株式会社ネットスターズ	181,218 179,131
SBペイメントサービス株式会社 株式会社出前館	50,969 25,723
その他	132,132
合計	803,771

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
767,629	9,111,798	9,075,655	803,771	91.86	31

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	32,735
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	37,108
本部在庫・その他	5,906
本部在庫・ECサイト販売用	677
店舗在庫・まぐろ	23,429
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	18,298
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	4,079
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,087
店舗在庫・酒	9,562
店舗在庫・米・酢	3,684
店舗在庫・野菜類	859
店舗在庫・デザート	1,474
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	7,477
小計	157,380
ラップ他消耗品	8,654
のぼり、のれん	385
食器類	9,391
ユニフォーム	41
その他	552
小計	19,025
合計	176,405

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,443
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
ロイヤルホームセンター株式会社	18,000
その他	664,465
合計	841,908

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トライ産業株式会社	71,967
東都水産株式会社	55,799
株式会社イクタツ	30,292
株式会社ライジング	28,301
第一水産株式会社	25,369
その他	424,157
合計	635,887

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	358,183
日本年金機構 千葉事務センター	81,883
北日本カコ―株式会社	41,405
富士冷熱株式会社	30,217
国 未払消費税等	27,696
その他	558,659
合計	1,098,045