有価証券報告書-第44期(令和2年5月16日-令和3年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64,526
預金
当座預金	5,722
普通預金	3,730,289
定期預金	3,703,495
別段預金	507
通知預金	1,507,000
小計	8,947,014
合計	9,011,541

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	364,833
ちばぎんJCBカード株式会社 株式会社ネットスターズ	156,750 120,805
SBペイメントサービス株式会社 株式会社出前館	46,194 38,431
その他	40,613
合計	767,629

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
227,536	8,052,333	7,512,240	767,629	90.73	23

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	15,505
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	22,337
本部在庫・その他	1,806
本部在庫・ECサイト販売用	356
店舗在庫・まぐろ	22,230
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	20,703
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	4,264
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,018
店舗在庫・酒	8,372
店舗在庫・米・酢	5,173
店舗在庫・野菜類	765
店舗在庫・デザート	1,817
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,313
小計	121,667
ラップ他消耗品	10,442
のぼり、のれん	683
食器類	1,136
ユニフォーム	71
その他	369
小計	12,703
合計	134,370

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,443
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
ロイヤルホームセンター株式会社	18,000
その他	650,732
合計	828,175

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
札幌シーフーズ株式会社	44,803
東都水産株式会社	42,529
株式会社ライジング	36,247
トライ産業株式会社	33,109
マルハニチロ株式会社	29,413
その他	388,009
合計	574,112

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	347,599
国 未払消費税等	217,920
日本年金機構 千葉事務センター	94,023
株式会社アルファクス・フード・システム	65,825
株式会社シェルパ	37,110
その他	477,368
合計	1,239,848