有価証券報告書-第41期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67,743
預金
当座預金	5,777
普通預金	830,753
定期預金	3,702,773
別段預金	983
通知預金	1,202,000
小計	5,742,287
合計	5,810,031

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	138,499
ちばぎんJCBカード株式会社 三菱地所サイモン株式会社	65,251 3,968
その他	155
合計	207,874

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
81,091	2,048,026	1,921,242	207,874	90.24	26

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫 魚介類	26,391
店舗在庫・まぐろ	19,683
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	20,804
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	2,939
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,083
店舗在庫・酒	10,939
店舗在庫・米・酢	4,809
店舗在庫・野菜類	1,110
店舗在庫・デザート	1,830
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,027
小計	106,620
ラップ他消耗品	6,754
客席用イス・配膳用ワゴン	627
のぼり、のれん	1,365
食器類	1,193
ユニフォーム	112
その他	580
小計	10,633
合計	117,253

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
ロイヤルホームセンター株式会社	18,000
その他	672,351
合計	849,351

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ライジング	96,688
株式会社イクタツ	86,020
極洋商事株式会社	62,666
株式会社ニチレイフレッシュ	56,771
株式会社加悦	49,724
その他	652,454
合計	1,004,326

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	401,138
日本年金機構 千葉事務センター	90,570
国 未払消費税等	65,898
北日本カコー株式会社	32,189
鈴茂器工株式会社	18,967
その他	343,350
合計	952,114