有価証券報告書-第46期(2022/05/16-2023/05/15)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50,152
預金
当座預金	10,109
普通預金	414,317
定期預金	3,703,620
別段預金	560
通知預金	2,002,000
小計	6,130,606
合計	6,180,759

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネットスターズ株式会社	271,399
イオンクレジットサービス株式会社 ちばぎんJCBカード株式会社	265,110 112,073
SBペイメントサービス株式会社 千葉で食べよう!プレミアム食事券	65,257 43,708
その他	81,668
合計	839,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
803,771	12,397,867	12,362,419	839,219	93.64	24

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	12,743
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	92,878
本部在庫・その他	9,826
本部在庫・ECサイト販売用	360
店舗在庫・まぐろ	24,431
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	22,996
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	3,863
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	14,100
店舗在庫・酒	12,242
店舗在庫・米・酢	3,926
店舗在庫・野菜類	986
店舗在庫・デザート	1,954
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	8,769
小計	209,079
ラップ他消耗品	8,813
のぼり、のれん	193
食器類	259
ユニフォーム	3,274
勤怠管理機器	3,076
その他	75
小計	15,692
合計	224,772

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,443
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
第一水産株式会社	20,000
その他	679,262
合計	858,705

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
極洋商事株式会社	58,869
トライ産業株式会社	56,463
株式会社アトラス	35,274
株式会社東京トップフード	30,786
東都水産株式会社	30,261
その他	463,954
合計	675,610

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	362,776
国 未払消費税等	173,130
日本年金機構 千葉事務センター	84,855
株式会社佐藤設備工業	61,553
鈴茂器工株式会社	46,124
その他	716,864
合計	1,445,304