有価証券報告書-第39期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122,056
預金
当座預金	3,081
普通預金	674,984
定期預金	3,702,096
別段預金	1,170
通知預金	595,000
小計	4,976,332
合計	5,098,389

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	76,629
ちばぎんJCBカード㈱ 三菱地所サイモン㈱	34,477 3,652
その他	102
合計	114,862

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
54,469	1,083,468	1,023,075	114,862	89.9	29

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫 魚介類	86,609
店舗在庫・まぐろ	19,836
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	21,212
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	3,784
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,583
店舗在庫・酒	11,975
店舗在庫・米・酢	4,605
店舗在庫・野菜類	1,553
店舗在庫・デザート	2,151
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,805
小計	171,118
ラップ他消耗品	7,985
客席用イス・配膳用ワゴン	333
のぼり、のれん	654
食器類	1,021
ユニフォーム	210
その他	307
小計	10,541
合計	181,660

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
㈲大春恒産	25,000
小田急電鉄㈱	24,000
宮那商事㈲	20,000
戸村国孝	20,000
㈱東急モールズデベロップメント	19,986
その他	696,704
合計	875,690

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
マルハニチロ㈱	75,168
㈱ライジング	72,069
㈱イクタツ	71,547
極洋商事㈱	59,947
ハンワフーズ㈱	46,354
その他	836,562
合計	1,161,648

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	382,430
国 未払消費税等	115,128
日本年金機構 千葉事務センター	83,141
日本パック販売㈱	20,983
㈱読売PR	20,388
その他	333,620
合計	955,694