有価証券報告書-第48期(2024/05/16-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	72,735
預金
当座預金	21,171
普通預金	1,628,816
定期預金	2,686,643
別段預金	1,271
小計	4,337,902
合計	4,410,638

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネットスターズ株式会社	259,332
イオンクレジットサービス株式会社	205,454
ちばぎんJCBカード株式会社	97,946
SBペイメントサービス株式会社	42,292
楽天ペイメント株式会社	26,244
その他	46,270
合計	677,964

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 289
973,790	11,821,241	12,117,067	677,964	94.70	20

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	38,615
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	205,790
本部在庫・その他	7,380
本部在庫・ECサイト販売用	1,402
本部在庫・ノベルティ	5,069
店舗在庫・まぐろ	31,958
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	27,433
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	5,846
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	14,618
店舗在庫・酒	12,461
店舗在庫・米・酢	6,024
店舗在庫・野菜類	1,580
店舗在庫・デザート	2,520
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	9,424
小計	370,126
ラップ他消耗品	8,365
食器類	96
ユニフォーム	2,311
勤怠管理機器	153
その他	676
小計	11,603
合計	381,729

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,443
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
第一水産株式会社	20,000
その他	682,392
合計	861,835

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東都水産株式会社	49,548
極洋商事株式会社	43,709
中央魚類株式会社	37,748
株式会社イクタツ	32,618
株式会社千葉興業運輸	31,178
その他	418,853
合計	613,656

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	382,631
国 未払消費税等	133,153
日本年金機構 千葉事務センター	74,889
株式会社マーチャント・ソリューションズ	35,530
千葉労働局	24,601
その他	505,183
合計	1,155,989