有価証券報告書-第40期(平成28年5月16日-平成29年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	66,518
預金
当座預金	4,000
普通預金	1,005,429
定期預金	3,702,460
別段預金	1,070
通知預金	752,000
小計	5,464,960
合計	5,531,479

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	50,866
ちばぎんJCBカード㈱ 三菱地所サイモン㈱	24,344 3,862
その他	2,019
合計	81,091

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
114,862	1,408,564	1,442,335	81,091	94.7	25

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫 魚介類	85,533
店舗在庫・まぐろ	29,349
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	23,994
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	5,180
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,407
店舗在庫・酒	9,469
店舗在庫・米・酢	4,424
店舗在庫・野菜類	1,376
店舗在庫・デザート	1,413
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,123
小計	179,273
ラップ他消耗品	7,829
客席用イス・配膳用ワゴン	208
のぼり、のれん	1,076
食器類	1,135
ユニフォーム	161
その他	541
小計	10,952
合計	190,225

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
㈲大春恒産	25,000
小田急電鉄㈱	24,000
宮邦商事㈲	20,000
戸村国孝	20,000
㈱東急モールズデベロップメント	19,986
その他	685,491
合計	864,477

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ライジング	90,870
有限会社加悦	49,920
東都水産株式会社	131,492
株式会社ニチレイフレッシュ	66,453
株式会社イクタツ	91,922
その他	665,142
合計	1,095,801

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	369,688
国 未払消費税等	112,971
日本年金機構 千葉事務センター	93,732
日本パック販売㈱	20,583
㈱読売PR	19,322
その他	305,635
合計	921,934