有価証券報告書-第43期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62,930
預金
当座預金	1,671
普通預金	509,686
定期預金	3,703,399
別段預金	844
通知預金	967,000
小計	5,182,602
合計	5,245,531

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	129,954
ちばぎんJCBカード株式会社 株式会社ネットスターズ	59,051 31,339
株式会社LINE PAY 株式会社メルペイ	5,359 963
その他	868
合計	227,536

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
311,742	6,223,033	6,307,238	227,536	96.52	16

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	6,991
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	34,326
店舗在庫・まぐろ	24,348
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	19,925
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	3,077
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	11,534
店舗在庫・酒	9,245
店舗在庫・米・酢	4,208
店舗在庫・野菜類	836
店舗在庫・デザート	1,088
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	7,456
小計	123,040
ラップ他消耗品	9,759
客席用イス・配膳用ワゴン	309
のぼり、のれん	882
食器類	1,188
ユニフォーム	110
その他	864
小計	13,114
合計	136,155

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
ロイヤルホームセンター株式会社	18,000
その他	706,067
合計	883,067

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
マルハニチロ株式会社	81,466
株式会社ライジング	53,358
株式会社イクタツ	42,599
極洋商事株式会社	36,927
株式会社東京トップフード	34,872
その他	370,555
合計	619,779

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	221,870
国 未払消費税等	157,700
日本年金機構 千葉事務センター	81,444
日本パック販売株式会社	12,054
株式会社博報堂	11,560
その他	316,292
合計	800,923