有価証券報告書-第47期(2023/05/16-2024/05/15)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53,653
預金
当座預金	10,691
普通預金	904,744
定期預金	3,703,689
別段預金	1,099
通知預金	1,912,000
小計	6,532,224
合計	6,585,878

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネットスターズ株式会社	344,429
イオンクレジットサービス株式会社 ちばぎんJCBカード株式会社	326,525 139,217
SBペイメントサービス株式会社 楽天ペイメント株式会社	71,554 39,733
その他	52,330
合計	973,790

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
839,219	13,658,905	13,524,334	973,790	93.28	24

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	25,552
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	118,551
本部在庫・その他	9,042
本部在庫・ECサイト販売用	691
本部在庫・ノベルティ	7,856
店舗在庫・まぐろ	22,849
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	22,773
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	5,360
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	13,901
店舗在庫・酒	12,592
店舗在庫・米・酢	3,780
店舗在庫・野菜類	951
店舗在庫・デザート	2,265
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	7,885
小計	254,053
ラップ他消耗品	7,949
のぼり、のれん	72
食器類	141
ユニフォーム	2,439
勤怠管理機器	307
その他	736
小計	11,647
合計	265,700

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,443
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
第一水産株式会社	20,000
その他	666,060
合計	845,503

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トライ産業株式会社	43,601
株式会社マルミ	40,554
株式会社ライジング	38,942
極洋商事株式会社	35,734
株式会社東京トップフード	35,068
その他	464,548
合計	658,450

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	410,855
国 未払消費税等	267,256
日本年金機構 千葉事務センター	96,690
千葉労働局	33,944
日本パック販売株式会社	26,885
その他	586,721
合計	1,422,354