有価証券報告書-第37期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62,457
預金
当座預金	1,252
普通預金	725,008
定期預金	3,750,998
別段預金	2,228
通知預金	455,000
小計	4,934,489
合計	4,996,947

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	23,524
ちばぎんJCBカード㈱ 三菱地所サイモン㈱	9,747 2,542
その他	15
合計	35,830

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
25,789	605,439	595,399	35,830	94.3	18

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫 魚介類	26,002
店舗在庫・まぐろ	14,599
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	23,280
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	5,062
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,261
店舗在庫・酒	11,226
店舗在庫・米・酢	4,834
店舗在庫・野菜類	1,995
店舗在庫・デザート	2,835
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,365
小計	108,463
ラップ他消耗品	7,944
客席用イス・配膳用ワゴン	1,317
事務用机他	637
のぼり、のれん	1,470
食器類	594
パソコン周辺機器	573
ユニフォーム	151
その他	758
小計	13,447
合計	121,911

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
㈲大春恒産	25,000
小田急電鉄㈱	24,000
大和物産㈱	22,055
宮那商事㈲	20,000
戸村勇三	20,000
その他	621,336
合計	802,392

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニチレイフレッシュ	66,205
㈱イクタツ	55,359
㈱ライジング	47,079
高瀬物産㈱	39,202
東都水産㈱	39,119
その他	584,875
合計	831,843

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	354,066
日本年金機構 千葉事務センター	49,839
㈱読売PR	18,410
日本パック販売㈱	14,504
㈱山根建設	13,347
その他	407,763
合計	857,932