有価証券報告書-第42期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69,922
預金
当座預金	11,462
普通預金	1,112,418
定期預金	3,703,087
別段預金	974
通知預金	1,472,000
小計	6,299,943
合計	6,369,865

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	198,752
ちばぎんJCBカード株式会社 株式会社イトーヨーカ堂	93,597 8,785
三菱地所サイモン株式会社 株式会社アトレ	5,475 4,941
その他	189
合計	311,742

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
207,874	4,983,816	4,879,948	311,742	94.00	19

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	29,967
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	106,364
店舗在庫・まぐろ	21,803
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	26,530
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	4,165
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	12,831
店舗在庫・酒	10,382
店舗在庫・米・酢	4,517
店舗在庫・野菜類	1,103
店舗在庫・デザート	1,646
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	6,933
小計	226,245
ラップ他消耗品	6,481
客席用イス・配膳用ワゴン	219
のぼり、のれん	1,134
食器類	496
ユニフォーム	1,025
その他	174
小計	9,532
合計	235,778

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,000
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
ロイヤルホームセンター株式会社	18,000
その他	697,972
合計	874,972

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東都水産株式会社	159,270
株式会社ライジング	90,898
株式会社イクタツ	79,965
トライ産業株式会社	78,995
マルハニチロ株式会社	66,809
その他	753,464
合計	1,229,403

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	363,724
日本年金機構 千葉事務センター	93,331
国 未払消費税等	90,138
北日本カコー株式会社	49,503
大能建設株式会社	26,032
その他	433,895
合計	1,056,627