有価証券報告書-第49期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	65,034
預金
当座預金	22,860
普通預金	2,071,397
定期預金	2,687,866
別段預金	1,272
小計	4,783,397
合計	4,848,431

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネットスターズ株式会社	299,914
イオンクレジットサービス株式会社	232,781
ちばぎんJCBカード株式会社	109,828
SBペイメントサービス株式会社	86,677
楽天ペイメント株式会社	27,381
その他	53,483
合計	810,066

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
677,964	17,100,748	16,968,646	810,066	95.44	16

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
本部在庫・まぐろ	51,047
本部在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	308,343
本部在庫・その他	10,470
本部在庫・ECサイト販売用	3,341
本部在庫・ノベルティ	8,881
店舗在庫・まぐろ	22,126
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外の冷凍物)	30,539
店舗在庫・魚介類(まぐろ以外のなま物)	13,822
店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等)	13,924
店舗在庫・酒	13,153
店舗在庫・米・酢	10,855
店舗在庫・野菜類	1,997
店舗在庫・デザート	3,267
店舗在庫・副材料(箸、梱包材他)	16,980
小計	508,753
ラップ他消耗品	8,928
食器類	1,478
ユニフォーム	1,808
勤怠管理機器	92
その他	1,131
小計	13,439
合計	522,193

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉ショッピングセンター	70,443
有限会社大春恒産	25,000
小田急電鉄株式会社	24,000
宮邦商事有限会社	20,000
戸村国孝	20,000
第一水産株式会社	20,000
その他	705,794
合計	885,238

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社山治	57,994
東都水産株式会社	48,914
株式会社東京トップフード	47,250
株式会社イクタツ	41,945
株式会社千葉興業運輸	32,586
その他	472,566
合計	701,257

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給料	418,123
国 未払消費税等	313,978
日本年金機構 千葉事務センター	142,142
公益社団法人日本容器包装リサイクル協会	14,667
役員報酬	10,583
その他	400,720
合計	1,300,216