有価証券報告書-第134期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,384 | 35,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,325 | 6,761 | |||||||||
| 減損損失 | 674 | 164 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △84 | △569 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △322 | 6,019 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △435 | △700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △911 | 2,552 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58 | △69 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 63 | △214 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8 | 11 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △68 | 16 | |||||||||
| 資金運用収益 | △84,838 | △81,500 | |||||||||
| 資金調達費用 | 7,594 | 7,190 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △10,868 | △11,823 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △96 | 47 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △628 | △237 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 350 | 312 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 643 | △970 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △292,155 | △38,738 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 172,709 | 136,874 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 14,388 | 5,175 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,300 | 74,208 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,531 | △834 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,781 | 388 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △12,191 | 18,113 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △187,059 | △98,281 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,271 | △2,206 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △221 | 183 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,264 | △4,911 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 13 | 1,971 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 84,893 | 82,405 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △7,771 | △7,259 | |||||||||
| その他 | △5,126 | 10,794 | |||||||||
| 小計 | △253,195 | 140,182 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,097 | △13,273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △266,292 | 126,908 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △388,691 | △526,549 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 362,685 | 350,360 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 336,619 | 234,298 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,200 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 630 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,272 | △4,964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,097 | △3,036 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,136 | 50,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,891 | △4,101 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,061 | 71 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,235 | △5,633 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △143 | △75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,624 | 178,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,429 | 570,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 570,054 | ※1 748,064 | |||||||||