訂正有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,901 | 42,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,572 | 6,193 | |||||||||
| 減損損失 | 409 | 787 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △221 | △141 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △6,517 | △4,601 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,150 | △23,764 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △36 | △26 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △103 | △110 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 25 | △10 | |||||||||
| 資金運用収益 | △87,076 | △105,807 | |||||||||
| 資金調達費用 | 15,620 | 39,779 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 1,772 | △5,719 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 11 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,554 | △1,505 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △994 | 18 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 400 | 272 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △233,200 | △414,758 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 85,504 | 258,420 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △9,838 | △25,016 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △573,802 | 195,736 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 523 | △11,136 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 6,119 | - | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 36,623 | 12,171 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | - | 50,275 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △9,545 | △439,502 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 24,199 | 1,599 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △196 | 3 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △363 | △2,952 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 931 | 587 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 90,335 | 108,367 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △14,451 | △38,513 | |||||||||
| その他 | △13,296 | △28,661 | |||||||||
| 小計 | △650,404 | △385,043 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,761 | △9,480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △656,166 | △394,524 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △823,174 | △830,733 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 519,392 | 1,065,544 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 151,062 | 185,624 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,600 | △2,400 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 14 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,775 | △4,347 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,031 | △2,941 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 252 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 4,437 | ※2 - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,319 | 411,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △8,001 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 94 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,159 | △8,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,066 | △15,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △817,552 | 548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,647,506 | 1,829,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,829,954 | ※1 1,830,503 | |||||||||