有価証券報告書-第135期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,308 | 30,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,761 | 6,899 | |||||||||
| 減損損失 | 164 | 482 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △569 | △160 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 6,019 | 702 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △700 | 1,220 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,552 | 5,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69 | △102 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △214 | △223 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | 5 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 16 | 8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △81,500 | △74,017 | |||||||||
| 資金調達費用 | 7,190 | 6,437 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △11,823 | △7,419 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 47 | △14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △237 | △401 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 312 | 212 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △970 | △367 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △38,738 | △30,993 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 136,874 | 241,234 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 5,175 | △18,966 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 74,208 | 64,401 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △834 | 829 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 388 | 851 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 18,113 | 220 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △98,281 | 46,627 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,206 | △11,086 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 183 | 13 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △4,911 | △3,622 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 1,971 | 2,914 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 82,405 | 75,979 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △7,259 | △6,709 | |||||||||
| その他 | 10,794 | △2,729 | |||||||||
| 小計 | 140,182 | 328,741 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,273 | △11,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,908 | 316,974 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △526,549 | △593,426 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 350,360 | 189,844 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 234,298 | 202,792 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △840 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 630 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,964 | △3,798 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,036 | △2,505 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,850 | △207,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △22,198 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,101 | △3,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 328 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,633 | △5,504 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △9 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | △15,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,010 | 93,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,054 | 748,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 748,064 | ※1 841,386 | |||||||||