有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,999 | 43,278 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,467 | 5,943 | |||||||||
| 減損損失 | 32 | 91 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,385 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △86 | △100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △7,405 | △5,639 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,801 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,218 | 16,592 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69 | △68 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 27 | 12 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | △0 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △63 | △124 | |||||||||
| 資金運用収益 | △85,387 | △85,825 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,714 | 4,513 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,160 | △2,744 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △395 | 15 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 46 | △305 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 425 | 255 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 1,674 | 35 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △254,505 | △203,509 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 134,621 | 172,433 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 28,706 | △6,746 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 7,529 | 70,116 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 12,869 | △8,381 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △19,213 | 115,707 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 109,772 | △140,968 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 38,161 | 7,667 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △455 | 1,342 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △12 | 51 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △2,108 | △2,400 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 84,920 | 85,368 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,882 | △4,393 | |||||||||
| その他 | △48,618 | △1,135 | |||||||||
| 小計 | 47,824 | 61,081 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,058 | △11,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,765 | 49,820 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △296,575 | △251,243 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 140,903 | 126,928 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 171,108 | 253,258 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,544 | △3,582 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,507 | △2,462 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 123,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 21,416 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,416 | △5,403 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,567 | △5,532 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 507 | 452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | △10,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,689 | 162,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,118 | 161,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 161,807 | ※1 324,151 | |||||||||