有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,982 | 61,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,193 | 6,314 | |||||||||
| 減損損失 | 787 | 318 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △141 | △81 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,601 | △7,508 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △23,764 | △8,244 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | △30 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △110 | △154 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △10 | 86 | |||||||||
| 資金運用収益 | △105,807 | △132,405 | |||||||||
| 資金調達費用 | 39,779 | 50,274 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,719 | △8,493 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △0 | △11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,505 | △2,900 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 18 | 320 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 272 | 102 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △414,758 | △363,282 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 258,420 | 146,171 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △25,016 | 3,334 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 195,736 | △81,363 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △11,136 | △5,950 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | - | △4,413 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 12,171 | △35,647 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | 50,275 | △22,858 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △439,502 | △246,711 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,599 | △9,614 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | 111 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △2,952 | △8,100 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 587 | 60 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 108,367 | 133,536 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △38,513 | △48,515 | |||||||||
| その他 | △28,661 | 1 | |||||||||
| 小計 | △385,043 | △584,258 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,480 | △12,852 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △394,524 | △597,110 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △830,733 | △937,339 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,065,544 | 765,983 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 185,624 | 230,386 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,400 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 1,791 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,347 | △3,888 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,941 | △2,170 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 411,002 | 54,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,001 | △10,003 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 86 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,021 | △12,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,929 | △32,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548 | △574,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829,954 | 1,830,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,830,503 | ※1 1,256,054 | |||||||||