訂正有価証券報告書-第130期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,709 | 40,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,489 | 5,467 | |||||||||
| 減損損失 | 840 | 32 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △2,385 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △579 | △86 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,227 | △7,405 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,962 | 6,801 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △186 | △1,218 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △63 | △69 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △55 | 27 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 19 | 11 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 549 | △63 | |||||||||
| 資金運用収益 | △85,366 | △85,387 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,298 | 3,714 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,367 | △2,160 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △59 | △395 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9 | 46 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 205 | 425 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 370 | 1,674 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △197,514 | △254,505 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 161,580 | 134,621 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △6,520 | 28,706 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 43,011 | 7,529 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 5,995 | 12,869 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 5,220 | △19,213 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 23,061 | 109,772 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 49,210 | 38,161 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,054 | △455 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △43 | △12 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △4,177 | △2,108 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 84,485 | 84,920 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,574 | △3,882 | |||||||||
| その他 | △26,838 | △48,618 | |||||||||
| 小計 | 91,498 | 47,824 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,779 | △13,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,719 | 34,765 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △380,015 | △296,575 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 128,116 | 140,903 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 229,610 | 171,108 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,070 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,615 | △3,544 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,674 | △2,507 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,562 | 9,386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 21,416 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,142 | △4,416 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,892 | △9,567 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 540 | 507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,504 | 7,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 740 | 609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,392 | 52,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,725 | 109,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 109,118 | ※1 161,807 | |||||||||