有価証券報告書-第136期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,829 | 19,808 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,899 | 6,497 | |||||||||
| 減損損失 | 482 | 282 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △274 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △160 | △131 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 702 | 17,609 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,220 | △6,380 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,673 | △10,153 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △102 | △43 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △223 | △148 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 8 | △47 | |||||||||
| 資金運用収益 | △74,017 | △69,790 | |||||||||
| 資金調達費用 | 6,437 | 2,530 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △7,419 | △12,638 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △14 | △7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △401 | △302 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 212 | 266 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △367 | 899 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △30,993 | △145,670 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 241,234 | 701,552 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △18,966 | 3,459 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 64,401 | 809,336 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 829 | 2,146 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 851 | 3,492 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 220 | 23,677 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 46,627 | 577,893 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △11,086 | 2,925 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 13 | △218 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,622 | △603 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 2,914 | 4,054 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 75,979 | 73,013 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △6,709 | △2,884 | |||||||||
| その他 | △2,729 | △7,767 | |||||||||
| 小計 | 328,741 | 1,992,383 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,767 | △5,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,974 | 1,987,175 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △593,426 | △1,010,823 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 189,844 | 314,580 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 202,792 | 210,694 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △840 | △4,490 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,798 | △5,022 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,505 | △3,431 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,917 | △498,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △22,198 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,000 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 328 | 295 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,504 | △5,456 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,293 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,676 | △5,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,321 | 1,483,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,064 | 841,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 841,386 | ※1 2,324,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
