8529 第三銀行

8529
2018/03/27
時価
322億円
PER
7.81倍
2010年以降
5.81-24.31倍
(2010-2017年)
PBR
0.29倍
2010年以降
0.28-0.77倍
(2010-2017年)
配当 予
2.86%
ROE
4.63%
ROA
0.2%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2018年6月20日 16:29
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 261億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-8,2501,261-1,591-6,989-2,48263,598
2009年
3月期
連結
通期-10,3435,046-1,187-5,297-3,21157,113
2010年
3月期
連結
3Q10,956-63,11529,987-52,159-1,48234,942
通期1,777-47,75821,041-45,981-1,93932,173
2011年
3月期
連結
2Q23,714-19,013-4,1674,701-82832,707
3Q30,941-24,197-5,1716,744-1,25333,745
通期39,172-30,759-5,1768,413-2,24735,411
2012年
3月期
連結
2Q19,420-24,6693,914-5,249-77134,075
通期41,250-33,777-4,0107,473-2,48438,875
2013年
3月期
連結
2Q-7,7778,506-2,320729-37,284
通期8,15110,315-2,29018,466-4,82555,053
2014年
3月期
連結
2Q15,63817,304-1,42232,942-86,574
通期23,725-2,1135,04321,612-2,21881,707
2015年
3月期
連結
2Q19,203-17,540-1,2331,663-44482,138
通期6,887-2,976-1,2353,911-1,29684,381
2016年
3月期
連結
2Q16,5795,376-2,31221,955-602104,023
通期48,506-9,970-2,31338,536-1,276120,602
2017年
3月期
連結
2Q4,9924,848-6,1009,840-439124,342
通期77812,681-7,10413,459-756126,956
2018年
3月期
連結
2Q9202,754-2,2713,674-456128,360
通期-2,25526,136-2,27223,881-949148,563
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2018/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-82億5000万
2009年3月(連) -25.37%
-103億4300万
2010年3月(連) プラ転
17億7700万
2011年3月(連) 大幅増
391億7200万
2012年3月(連) +5.3%
412億5000万
2013年3月(連) -80.24%
81億5100万
2014年3月(連) +191.07%
237億2500万
2015年3月(連) -70.97%
68億8700万
2016年3月(連) +604.31%
485億600万
2017年3月(連) -98.4%
7億7800万
2018年3月(連) マイ転
-22億5500万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
12億6100万
2009年3月(連)回収+300.16%
50億4600万
2010年3月(連)資金投入
-477億5800万
2011年3月(連)投入-35.59%
-307億5900万
2012年3月(連)投入+9.81%
-337億7700万
2013年3月(連)資金回収
103億1500万
2014年3月(連)資金投入
-21億1300万
2015年3月(連)投入+40.84%
-29億7600万
2016年3月(連)投入+235.01%
-99億7000万
2017年3月(連)資金回収
126億8100万
2018年3月(連)回収+106.1%
261億3600万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-15億9100万
2009年3月(連)返済還元
-11億8700万
2010年3月(連)資金調達
210億4100万
2011年3月(連)返済還元
-51億7600万
2012年3月(連)返済還元
-40億1000万
2013年3月(連)返済還元
-22億9000万
2014年3月(連)資金調達
50億4300万
2015年3月(連)返済還元
-12億3500万
2016年3月(連)返済還元
-23億1300万
2017年3月(連)返済還元
-71億400万
2018年3月(連)返済還元
-22億7200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-69億8900万
2009年3月(連)
-52億9700万
2010年3月(連) -768.06%
-459億8100万
2011年3月(連) プラ転
84億1300万
2012年3月(連) -11.17%
74億7300万
2013年3月(連) +147.1%
184億6600万
2014年3月(連) +17.04%
216億1200万
2015年3月(連) -81.9%
39億1100万
2016年3月(連) +885.32%
385億3600万
2017年3月(連) -65.07%
134億5900万
2018年3月(連) +77.44%
238億8100万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-24億8200万
2009年3月(連)増加+29.37%
-32億1100万
2010年3月(連)減少-39.61%
-19億3900万
2011年3月(連)増加+15.88%
-22億4700万
2012年3月(連)増加+10.55%
-24億8400万
2013年3月(連)増加+94.24%
-48億2500万
2014年3月(連)減少-54.03%
-22億1800万
2015年3月(連)減少-41.57%
-12億9600万
2016年3月(連)減少-1.54%
-12億7600万
2017年3月(連)減少-40.75%
-7億5600万
2018年3月(連)増加+25.53%
-9億4900万

現金等#6

2008年3月(連)
635億9800万
2009年3月(連) -10.2%
571億1300万
2010年3月(連) -43.67%
321億7300万
2011年3月(連) +10.06%
354億1100万
2012年3月(連) +9.78%
388億7500万
2013年3月(連) +41.62%
550億5300万
2014年3月(連) +48.42%
817億700万
2015年3月(連) +3.27%
843億8100万
2016年3月(連) +42.93%
1206億200万
2017年3月(連) +5.27%
1269億5600万
2018年3月(連) +17.02%
1485億6300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-15.33%
2009年3月(連)
-21.76%
2010年3月(連)
3.82%
2011年3月(連)
89.55%
2012年3月(連)
99.66%
2013年3月(連)
19.66%
2014年3月(連)
55.77%
2015年3月(連)
17.27%
2016年3月(連)
122.55%
2017年3月(連)
2.07%
2018年3月(連)
-6.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高