四半期報告書-第80期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 479,301 | 379,105 |
| 預託金 | 2,199,256 | 2,142,712 |
| 顧客分別金信託 | 1,952,297 | 1,893,047 |
| その他の預託金 | 246,959 | 249,665 |
| トレーディング商品 | 140,633 | 106,811 |
| 商品有価証券等 | 87,064 | 53,570 |
| デリバティブ取引 | 53,569 | 53,241 |
| 約定見返勘定 | 21,822 | 29,044 |
| 信用取引資産 | 1,005,275 | 1,061,067 |
| 信用取引貸付金 | 887,456 | 1,001,553 |
| 信用取引借証券担保金 | 117,819 | 59,514 |
| 有価証券担保貸付金 | 92,427 | 93,319 |
| 借入有価証券担保金 | 86,536 | 88,058 |
| 現先取引貸付金 | 5,890 | 5,261 |
| 立替金 | 641 | 751 |
| 募集等払込金 | － | 26 |
| 短期差入保証金 | 109,156 | 103,078 |
| 支払差金勘定 | 274 | 107 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 10,000 |
| 前払費用 | 1,627 | 1,910 |
| 未収収益 | 12,302 | 12,216 |
| その他 | 139,855 | 131,700 |
| 貸倒引当金 | -673 | -690 |
| 流動資産計 | 4,201,901 | 4,071,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,340 | 3,254 |
| 工具 | 3,192 | 2,736 |
| 土地 | 3,199 | 3,199 |
| リース資産（純額） | 1,091 | 1,333 |
| 有形固定資産合計 | 10,824 | 10,523 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 13,247 | 13,988 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,851 | 4,727 |
| リース資産 | 91 | 46 |
| その他 | 1,536 | 1,486 |
| 無形固定資産合計 | 19,726 | 20,249 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,046 | 2,103 |
| 出資金 | 16 | 15 |
| 長期差入保証金 | 2,332 | 2,311 |
| 長期前払費用 | 334 | 562 |
| 繰延税金資産 | 7,853 | 8,035 |
| その他 | 8,705 | 8,579 |
| 貸倒引当金 | -2,051 | -2,038 |
| 投資その他の資産合計 | 19,237 | 19,569 |
| 固定資産計 | 49,788 | 50,343 |
| 資産の部合計 | 4,251,690 | 4,121,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 51,261 | 48,996 |
| 商品有価証券等 | 29,154 | 28,881 |
| デリバティブ取引 | 22,106 | 20,114 |
| 信用取引負債 | 385,405 | 291,328 |
| 信用取引借入金 | 122,943 | 103,684 |
| 信用取引貸証券受入金 | 262,462 | 187,644 |
| 有価証券担保借入金 | 602,920 | 420,686 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 584,520 | 400,486 |
| 現先取引借入金 | 18,400 | 20,200 |
| 預り金 | 1,337,898 | 1,359,942 |
| 受入保証金 | 910,917 | 929,511 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 33 | 72 |
| 短期借入金 | 577,100 | 629,400 |
| １年内償還予定の社債 | 11,160 | 13,545 |
| リース債務 | 563 | 596 |
| 未払金 | 15,058 | 6,458 |
| 未払費用 | 7,111 | 7,150 |
| 未払法人税等 | 4,551 | 1,715 |
| 前受金 | 4,378 | 5,703 |
| 賞与引当金 | 143 | 155 |
| その他 | 38,019 | 35,410 |
| 流動負債計 | 3,946,524 | 3,750,674 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 59,580 | 67,205 |
| 長期借入金 | － | 48,000 |
| リース債務 | 1,087 | 1,318 |
| 長期預り保証金 | 144 | 142 |
| 資産除去債務 | 762 | 763 |
| 固定負債計 | 61,574 | 117,429 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 10,856 | 10,865 |
| 特別法上の準備金計 | 10,856 | 10,865 |
| 負債の部合計 | 4,018,955 | 3,878,969 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | 67,176 | 67,163 |
| 利益剰余金 | 112,579 | 122,020 |
| 株主資本合計 | 228,078 | 237,507 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 27 |
| 為替換算調整勘定 | 53 | 124 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63 | 151 |
| 非支配株主持分 | 4,592 | 4,877 |
| 純資産の部合計 | 232,735 | 242,535 |
| 負債・純資産合計 | 4,251,690 | 4,121,504 |
