SBI証券の貸借対照表

【提出】

2021年8月12日 15:05

【資料】

四半期報告書-第80期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

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損益
貸借
包括

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	479,301	379,105
預託金	2,199,256	2,142,712
顧客分別金信託	1,952,297	1,893,047
その他の預託金	246,959	249,665
トレーディング商品	140,633	106,811
商品有価証券等	87,064	53,570
デリバティブ取引	53,569	53,241
約定見返勘定	21,822	29,044
信用取引資産	1,005,275	1,061,067
信用取引貸付金	887,456	1,001,553
信用取引借証券担保金	117,819	59,514
有価証券担保貸付金	92,427	93,319
借入有価証券担保金	86,536	88,058
現先取引貸付金	5,890	5,261
立替金	641	751
募集等払込金	－	26
短期差入保証金	109,156	103,078
支払差金勘定	274	107
関係会社短期貸付金	－	10,000
前払費用	1,627	1,910
未収収益	12,302	12,216
その他	139,855	131,700
貸倒引当金	-673	-690
流動資産計	4,201,901	4,071,161
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,340	3,254
工具	3,192	2,736
土地	3,199	3,199
リース資産（純額）	1,091	1,333
有形固定資産合計	10,824	10,523
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	13,247	13,988
ソフトウエア仮勘定	4,851	4,727
リース資産	91	46
その他	1,536	1,486
無形固定資産合計	19,726	20,249
投資その他の資産
投資有価証券	2,046	2,103
出資金	16	15
長期差入保証金	2,332	2,311
長期前払費用	334	562
繰延税金資産	7,853	8,035
その他	8,705	8,579
貸倒引当金	-2,051	-2,038
投資その他の資産合計	19,237	19,569
固定資産計	49,788	50,343
資産の部合計	4,251,690	4,121,504
負債の部
流動負債
トレーディング商品	51,261	48,996
商品有価証券等	29,154	28,881
デリバティブ取引	22,106	20,114
信用取引負債	385,405	291,328
信用取引借入金	122,943	103,684
信用取引貸証券受入金	262,462	187,644
有価証券担保借入金	602,920	420,686
有価証券貸借取引受入金	584,520	400,486
現先取引借入金	18,400	20,200
預り金	1,337,898	1,359,942
受入保証金	910,917	929,511
有価証券等受入未了勘定	33	72
短期借入金	577,100	629,400
１年内償還予定の社債	11,160	13,545
リース債務	563	596
未払金	15,058	6,458
未払費用	7,111	7,150
未払法人税等	4,551	1,715
前受金	4,378	5,703
賞与引当金	143	155
その他	38,019	35,410
流動負債計	3,946,524	3,750,674
固定負債
社債	59,580	67,205
長期借入金	－	48,000
リース債務	1,087	1,318
長期預り保証金	144	142
資産除去債務	762	763
固定負債計	61,574	117,429
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	10,856	10,865
特別法上の準備金計	10,856	10,865
負債の部合計	4,018,955	3,878,969
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金	67,176	67,163
利益剰余金	112,579	122,020
株主資本合計	228,078	237,507
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	9	27
為替換算調整勘定	53	124
その他の包括利益累計額合計	63	151
非支配株主持分	4,592	4,877
純資産の部合計	232,735	242,535
負債・純資産合計	4,251,690	4,121,504

SBI証券の貸借対照表

連結決算

開示資料

決算