レオパレス21（8848）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 117億4500万
2009年3月31日 +435.06%: 628億4300万
2009年12月31日: -490億2200万
2010年3月31日: -129億9000万
2010年9月30日 -203.13%: -393億7600万
2010年12月31日: -365億4300万
2011年3月31日: -283億3700万
2011年9月30日: -154億3000万
2012年3月31日: -31億7400万
2012年9月30日 -300.69%: -127億1800万
2013年3月31日: 60億6900万
2013年9月30日: -63億5000万
2014年3月31日: 155億8400万
2014年9月30日: -36億7500万
2015年3月31日: 157億1500万
2015年9月30日 -93.73%: 9億8600万
2016年3月31日 +999.99%: 221億400万
2016年9月30日 -81.16%: 41億6400万
2017年3月31日 +560.52%: 275億400万
2017年9月30日 -70.9%: 80億300万
2018年3月31日 +241.6%: 273億3800万
2018年9月30日: -11億8700万
2019年3月31日 -507.58%: -72億1200万
2019年9月30日 -250.89%: -253億600万
2020年3月31日 -104.06%: -516億3900万
2020年9月30日: -279億1700万
2021年3月31日 -46.2%: -408億1600万
2021年9月30日: -87億6400万
2022年3月31日: -44億6000万
2022年9月30日: 28億5800万
2023年3月31日 +268.96%: 105億4500万
2023年9月30日 +0.71%: 106億2000万
2024年3月31日 +101.71%: 214億2200万
2024年9月30日 -51.58%: 103億7300万
2025年3月31日 +149.68%: 258億9900万
2025年9月30日 -28.27%: 185億7800万
2026年3月31日 +107.06%: 384億6700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2025年3月期	2026年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,899	38,467	+12,568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△604	△815	△211

営業活動によるキャッシュ・フローは、38,467百万円の収入(前連結会計年度比12,568百万円の収入増加)となりました。これは主に、空室損失引当金の減少額が1,423百万円、その他(完成工事補償引当金ほか)の減少額が1,449百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が24,924百万円、減価償却費が3,245百万円、株式給付引当金の増加額が1,479百万円、前受金の増加額が1,496百万円、自己新株予約権消却損が10,068百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、815百万円の支出(前連結会計年度比211百万円の支出増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が202百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が809百万円、無形固定資産の取得による支出が188百万円となったことによるものであります。

2026/06/19 15:30