有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △8,843 | △130 |
| 減価償却費 | 6,195 | 6,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △20 |
| 地方公共団体等補助金 | △364,350 | △1,063,050 |
| 固定資産除却損 | 996 | 950 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13 | △806 |
| 固定資産圧縮損 | 91,603 | 91,094 |
| 災害による損失 | 27,612 | 630,821 |
| 寄付金 | △5,818 | △7,986 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 686 | △2,002 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,563 | △6,416 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,264 | △55,230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 506 | 6,591 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,840 | 1,862 |
| その他 | △87 | 2,057 |
| 小計 | △267,182 | △395,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 20 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △536 |
| 災害損失の支払額 | △2,896 | △37,739 |
| 寄付金の受取額 | 5,818 | 7,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △264,793 | △425,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,140 | △96,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他の支出 | - | △199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,127 | △95,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 367,103 | 486,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,103 | 486,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,183 | △35,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,357 | 92,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 92,540 | ※ 57,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
