有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △204 | △2,077 |
| 減価償却費 | 9,962 | 8,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 地方公共団体等補助金 | △398,107 | △340,663 |
| 雇用調整助成金収入 | △7,402 | - |
| 固定資産除却損 | 932 | 1,037 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,723 | △1,375 |
| 固定資産圧縮損 | 72,308 | 82,796 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,648 | △803 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △237 | △1,204 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,198 | 5,369 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,491 | △4,655 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 809 | △191 |
| その他 | 892 | 2,238 |
| 小計 | △326,813 | △251,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △536 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,402 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △319,704 | △251,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,073 | △85,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 1,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,650 | △84,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 387,257 | 361,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,257 | 361,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,097 | 25,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,938 | 57,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 57,841 | ※ 83,357 |
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