有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,077 | △8,843 |
| 減価償却費 | 8,231 | 6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 地方公共団体等補助金 | △340,663 | △364,350 |
| 固定資産除却損 | 1,037 | 996 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,375 | △13 |
| 固定資産圧縮損 | 82,796 | 91,603 |
| 災害による損失 | - | 27,612 |
| 寄付金 | - | △5,818 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △803 | 686 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,204 | △3,563 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,369 | △10,264 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,655 | 506 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △191 | △1,840 |
| その他 | 2,238 | △87 |
| 小計 | △251,300 | △267,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △536 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,896 |
| 寄付金の受取額 | - | 5,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △251,833 | △264,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,581 | △94,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,375 | 13 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,205 | △93,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 361,555 | 367,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,555 | 367,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,516 | 9,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,841 | 83,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 83,357 | ※ 92,540 |
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