有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △27,719 | △144 |
| 減価償却費 | 10,170 | 10,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △6 |
| 地方公共団体等補助金 | △265,470 | △372,045 |
| 固定資産除却損 | 565 | 923 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △507 | △309 |
| 固定資産圧縮損 | 25,065 | 74,233 |
| 災害損失 | 20,540 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 527 | 4,268 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 101 | 3,575 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,111 | △4,242 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,308 | 4,232 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △384 | △4,377 |
| その他 | 40 | △1,870 |
| 小計 | △249,492 | △284,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △536 |
| 災害損失の支払額 | △10,776 | △9,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △260,802 | △295,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,090 | △79,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 309 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,582 | △79,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 307,558 | 403,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,558 | 403,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,173 | 29,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,714 | 35,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,887 | ※ 65,107 |
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