有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △20,107 | △25,084 |
| 減価償却費 | 5,613 | 7,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △42 |
| 地方公共団体等補助金 | △232,269 | △613,869 |
| 固定資産除却損 | 447 | 779 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,941 | △2,441 |
| 固定資産圧縮損 | 20,140 | 422,360 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,632 | △559 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,127 | 311 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,375 | △44,809 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 689 | 1,287 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △491 | 240 |
| その他 | △2,373 | 626 |
| 小計 | △225,957 | △253,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 42 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △226,189 | △253,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,474 | △325,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,941 | 2,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △410 | △1,777 |
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,943 | △324,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 253,165 | 595,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,165 | 595,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,967 | 16,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,261 | 83,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 83,294 | ※ 100,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
