有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △503 | △204 |
| 減価償却費 | 10,402 | 9,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 地方公共団体等補助金 | △400,147 | △398,107 |
| 雇用調整助成金収入 | △7,117 | △7,402 |
| 固定資産除却損 | 1,175 | 932 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,042 | △1,723 |
| 固定資産圧縮損 | 73,724 | 72,308 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,644 | 4,648 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,923 | △237 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,525 | △4,198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,369 | △4,491 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 405 | 809 |
| その他 | 353 | 892 |
| 小計 | △318,928 | △326,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △296 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,117 | 7,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △312,343 | △319,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,336 | △79,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,042 | 1,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,294 | △76,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 390,467 | 387,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,467 | 387,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,830 | △9,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,107 | 66,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,938 | ※ 57,841 |
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