有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △7,892 | △35,215 |
| 減価償却費 | 10,882 | 10,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △23 |
| 地方公共団体等補助金 | △226,746 | △227,767 |
| 固定資産除却損 | 803 | 842 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,161 | △363 |
| 固定資産圧縮損 | 32,801 | 25,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138 | 678 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △436 | △1,043 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 38,675 | 341 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,727 | 1,769 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △166 | △871 |
| その他 | 915 | △1,904 |
| 小計 | △159,771 | △227,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △160,034 | △227,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,569 | △38,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,161 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,407 | △38,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 206,916 | 227,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,916 | 227,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,524 | △38,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,228 | 88,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 88,703 | ※ 49,901 |
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