有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △144 | △503 |
| 減価償却費 | 10,770 | 10,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △3 |
| 地方公共団体等補助金 | △372,045 | △400,147 |
| 雇用調整助成金収入 | - | △7,117 |
| 固定資産除却損 | 923 | 1,175 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △309 | △3,042 |
| 固定資産圧縮損 | 74,233 | 73,724 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,268 | 12,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,575 | △1,923 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,242 | △3,525 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,232 | △1,369 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,377 | 405 |
| その他 | △1,870 | 353 |
| 小計 | △284,993 | △318,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △536 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 7,117 |
| 災害損失の支払額 | △9,764 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △295,288 | △312,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,667 | △79,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 3,042 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,358 | △76,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 403,866 | 390,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,866 | 390,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,220 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,887 | 65,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,107 | ※ 66,938 |
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