有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △43,353 | △27,719 |
| 減価償却費 | 9,941 | 10,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △2 |
| 地方公共団体等補助金 | △246,266 | △265,470 |
| 固定資産除却損 | 616 | 565 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △507 |
| 固定資産圧縮損 | 26,278 | 25,065 |
| 災害損失 | 10,131 | 20,540 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186 | 527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,732 | 101 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,808 | △5,111 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,499 | △7,308 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,812 | △384 |
| その他 | 3,801 | 40 |
| 小計 | △227,282 | △249,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △536 |
| 災害損失の支払額 | △10,131 | △10,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △237,935 | △260,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,974 | △38,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | △37,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 214,723 | 307,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,723 | 307,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,187 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,901 | 26,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,714 | ※ 35,887 |
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