有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △35,215 | △43,353 |
| 減価償却費 | 10,616 | 9,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △4 |
| 地方公共団体等補助金 | △227,767 | △246,266 |
| 固定資産除却損 | 842 | 616 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △363 | - |
| 固定資産圧縮損 | 25,750 | 26,278 |
| 災害損失 | - | 10,131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 678 | 186 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,043 | △2,732 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 341 | 5,808 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,769 | 5,499 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △871 | 2,812 |
| その他 | △1,904 | 3,801 |
| 小計 | △227,189 | △227,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △536 |
| 災害損失の支払額 | - | △10,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △227,702 | △237,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,611 | △39,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,248 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 227,149 | 214,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,149 | 214,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,801 | △23,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,703 | 49,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,901 | ※ 26,714 |
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