有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △130 | △3,172 |
| 減価償却費 | 6,554 | 7,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △600 |
| 地方公共団体等補助金 | △1,063,050 | △498,076 |
| 固定資産除却損 | 950 | 1,015 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △806 | - |
| 固定資産圧縮損 | 91,094 | 91,017 |
| 固定資産受贈益 | - | △3,490 |
| 災害による損失 | 630,821 | 142,005 |
| 寄付金 | △7,986 | △4,746 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,002 | △582 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,416 | △2,696 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △55,230 | 54,538 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △72 | △47,448 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,591 | 9,035 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 53 | 94,846 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,862 | 174 |
| その他 | 2,075 | 2,581 |
| 小計 | △395,709 | △157,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 600 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △296 |
| 災害損失の支払額 | △37,739 | △640,998 |
| 寄付金の受取額 | 7,986 | 4,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △425,978 | △793,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,360 | △122,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | - |
| その他の支出 | △199 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,559 | △121,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 486,075 | 933,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,075 | 933,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,462 | 18,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,540 | 57,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 57,077 | ※ 75,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
