有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △113,642 | △20,107 |
| 減価償却費 | 5,008 | 5,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △49 |
| 地方公共団体等補助金 | △179,358 | △232,269 |
| 固定資産除却損 | 358 | 447 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,941 |
| 固定資産圧縮損 | 25,416 | 20,140 |
| 能登線跡地処理費 | 45,564 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 339 | 3,632 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,623 | 3,127 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △678 | △2,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,380 | 689 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 767 | △491 |
| その他 | 978 | △2,373 |
| 小計 | △225,334 | △225,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 64 |
| 移転補償金の受取額 | 23,354 | - |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △202,152 | △226,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,422 | △130,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,441 | 1,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △410 |
| 能登線跡地処理による支出 | △59,933 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △160,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 180,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,085 | △68,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 196,175 | 253,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,175 | 253,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,108 | △41,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,152 | 125,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 125,261 | ※ 83,294 |
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