有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △25,084 | △7,892 |
| 減価償却費 | 7,870 | 10,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △34 |
| 地方公共団体等補助金 | △613,869 | △226,746 |
| 固定資産除却損 | 779 | 803 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,441 | △10,161 |
| 固定資産圧縮損 | 422,360 | 32,801 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △559 | △138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 311 | △436 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △44,809 | 38,675 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,287 | 1,727 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 240 | △166 |
| その他 | 626 | 915 |
| 小計 | △253,331 | △159,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 34 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,585 | △160,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,527 | △67,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,441 | 10,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,777 | △1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,864 | △58,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 595,384 | 206,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,384 | 206,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,934 | △11,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,294 | 100,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 100,228 | ※ 88,703 |
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