有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,692
預金
当座預金	1,545,467
普通預金	148,559
定期預金	446,800
その他預金	20,501
計	2,161,328
合計	2,169,021

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミスズ工業株式会社	1,200
共和運輸倉庫株式会社	300
ロザイ工業株式会社	436
サンフロロシステム株式会社	2,815
岩谷物流株式会社	403
合計	5,155

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	2,987
平成26年5月満期	1,884
平成26年6月満期	―
平成26年7月満期	283
合計	5,155

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	83,193
南日本汽船株式会社	54,581
セイノーロジックス株式会社	36,611
株式会社京ウィンド	21,344
パナソニック株式会社	21,111
その他	568,799
合計	785,641

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
684,888	6,731,921	6,631,168	785,641	89.4	39.9

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
愛宕倉庫株式会社	15,212
株式会社トランザップ ジャパン	13,881
シキボウ株式会社	13,446
その他	357,040
合計	399,580

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
トレーディア株式会社	146,030
合同製鐵株式会社	63,601
大日本スクリーン製造株式会社	62,369
株式会社みずほフィナンシャルグループ	60,016
株式会社みなと銀行	53,460
新日鐵住金株式会社	42,300
ダイワボウホールディング株式会社	33,300
株式会社上組	30,090
その他	201,531
計	692,698
債券
―	―
計	―
その他
(証券投資信託の受益証券)
NHAM株式インデックスフファンド225	27,958
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	8,255
計	36,213
合計	728,911

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
笠組株式会社	4,870
株式会社大阪ワッチマン協会	4,750
鶴丸海運株式会社	4,540
一般社団法人日本海事検定協会	4,213
その他	12,513
合計	39,886

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	14,019
平成26年5月満期	15,191
平成26年6月満期	10,676
合計	39,886

⑦ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	28,245
新富運送株式会社	27,573
ビジネスサポート株式会社	14,175
大海運輸株式会社	12,431
株式会社Z A C K	12,203
株式会社近鉄コスモス	11,827
三井倉庫株式会社	11,792
南日本汽船株式会社	11,769
その他	391,251
合計	521,269