有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,187
預金
当座預金	1,508,189
普通預金	73,929
定期預金	190,300
その他預金	2,889
計	1,775,308
合計	1,779,495

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和運輸倉庫株式会社	450
サンフロロシステム株式会社	968
合計	1,418

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年5月満期	849
2024年6月満期	340
2024年7月満期	227
合計	1,418

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	102,810
三井倉庫株式会社	52,814
南日本汽船株式会社	51,189
セイノーロジックス株式会社	40,266
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社	29,369
その他	462,244
合計	738,694

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
747,438	8,518,933	8,527,677	738,694	92.03	31.92

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シキボウ株式会社	20,374
タキヒョー株式会社	18,557
M・Y2 INVESTMENT CO.,LTD	12,741
その他	453,976
合計	505,649

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
合同製鐵株式会社	277,717
トヨタ自動車株式会社	242,688
株式会社SCREENホールディングス	240,439
野村ホールディングス株式会社	171,080
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	163,485
株式会社商船三井	161,350
株式会社みずほフィナンシャルグループ	152,360
パナソニック株式会社	96,848
その他	297,624
計	1,803,593
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,821
計	7,821
合計	1,811,414

⑥ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FREIGHTMAN INTERNATIONAL LOGISTICS	44,552
株式会社新和ロジテム	38,532
不二海運株式会社	32,671
新富運送株式会社	22,698
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	17,684
ケイエスエス株式会社	16,973
SHANGHAI KEIUN INTERNATIONAL	14,350
株式会社双運管理	13,842
大和運輸株式会社	12,966
その他	404,236
合計	618,508