有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,294
預金
当座預金	1,059,038
普通預金	59,864
定期預金	190,300
その他預金	3,650
計	1,312,854
合計	1,317,148

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンフロロシステム株式会社	236
合計	236

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年7月満期	236
合計	236

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	80,376
南日本汽船株式会社	53,506
セイノーロジックス株式会社	50,220
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社	49,904
三井倉庫株式会社	43,584
その他	495,633
合計	773,225

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
738,694	9,336,528	9,301,996	773,225	92.33	29.55

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リミックスホールディングス	23,636
タキヒヨー株式会社	22,508
ヒロタ株式会社	16,178
その他	542,025
合計	604,348

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	255,397
合同製鐵株式会社	201,404
株式会社商船三井	181,580
トヨタ自動車株式会社	167,424
野村ホールディングス株式会社	136,230
パナソニック株式会社	118,690
株式会社SCREENホールディングス	105,279
株式会社みずほフィナンシャルグループ	81,101
その他	316,510
計	1,563,616
債券
330回日本高速道路保有・債務返済機構	97,540
計	97,540
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,732
計	7,732
合計	1,668,889

⑥ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FREIGHTMAN INTERNATIONAL LOGISTICS	92,036
株式会社新和ロジテム	46,730
不二海運株式会社	29,880
SHANGHAI KEIUN INTERNATIONAL	26,615
新富運送株式会社	24,811
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	21,663
ケイエスエス 株式会社	19,623
株式会社双運管理	17,650
一宮運輸株式会社	16,931
その他	408,372
合計	704,316