有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,717
預金
当座預金	1,778,022
普通預金	185,979
定期預金	306,900
その他預金	20,495
計	2,291,397
合計	2,300,115

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
くろがね興産株式会社	939
共和運輸倉庫株式会社	200
サンフロロシステム株式会社	406
合計	1,546

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	606
平成27年7月満期	939
合計	1,546

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	66,916
南日本汽船株式会社	54,899
セイノーロジックス株式会社	44,813
株式会社トランザップジャパン	35,325
三井倉庫株式会社	21,539
その他	515,196
合計	738,691

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
785,641	6,885,955	6,932,905	738,691	90.4	40.4

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シキボウ株式会社	22,143
株式会社トランザップジャパン	21,280
愛宕倉庫株式会社	16,857
その他	349,519
合計	409,800

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
トレーディア株式会社	150,325
SCREENホールディングス株式会社	124,799
合同製鐵株式会社	86,215
株式会社みずほフィナンシャルグループ	83,215
新日鐵住金株式会社	66,550
ダイワボウホールディング株式会社	35,705
野村ホールディングス株式会社	35,310
株式会社上組	34,050
その他	211,820
計	827,991
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	8,457
計	8,457
合計	836,448

⑥ 固定化営業債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビジネス・サポート株式会社	270,033
阪神コンテナ・ビジネス株式会社	24,502
合計	294,535

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
笠組株式会社	7,050
株式会社大阪ワッチマン協会	4,590
進栄運輸有限会社	4,330
一般社団法人日本海事検定協会	4,235
その他	15,579
合計	44,784

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	18,454
平成27年5月満期	15,147
平成27年6月満期	11,183
合計	44,784

(注)平成27年4月満期の金額には期末日満期手形1,645千円が含まれております。
⑧ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新富運送株式会社	24,785
不二海運株式会社	21,934
株式会社近鉄コスモス	15,002
南日本汽船株式会社	14,039
一般社団法人日本貨物検数協会	11,768
SHANGHAI SHENG YU SHIPPING CO.,LTD.	10,966
ケイエスエス株式会社	10,928
ビジネスサポート株式会社	10,692
その他	407,933
合計	528,050