訂正有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,383
預金
当座預金	1,843,082
普通預金	52,739
定期預金	201,900
その他預金	20,367
計	2,118,089
合計	2,124,473

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンフロロシステム株式会社	4,080
合計	4,080

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	911
平成29年5月満期	877
平成29年6月満期	1,309
平成29年7月満期	981
合計	4,080

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	80,390
南日本汽船株式会社	57,908
セイノーロジックス株式会社	47,168
株式会社トランザップジャパン	42,636
パナソニックトレーディングサービスジャパン株式会社	31,816
その他	496,151
合計	756,071

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
704,774	6,741,005	6,689,708	756,071	89.8	39.5

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NT PLANNING	24,521
シキボウ株式会社	18,793
株式会社リミックス	17,361
その他	379,582
合計	440,259

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
トレーディア株式会社	135,945
株式会社みずほフィナンシャルグループ	112,648
合同製鐵株式会社	97,039
SCREENホールディングス株式会社	59,163
パナソニック株式会社	56,610
新日鐵住金株式会社	56,430
日本郵船株式会社	39,950
三井倉庫ホールディングス	39,840
その他	307,216
計	904,842
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,251
計	7,251
合計	912,094

⑥ 固定化営業債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビジネス・サポート株式会社	287,329
阪神コンテナ・ビジネス株式会社	24,502
合計	311,832

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
株式会社大阪ワッチマン協会	5,560
鶴丸海運株式会社	4,650
進栄運輸有限会社	3,700
山田港運倉庫株式会社	3,430
その他	18,096
合計	44,436

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月満期	1,333
平成29年4月満期	16,940
平成29年5月満期	15,980
平成29年6月満期	10,183
合計	44,136

⑧ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新富運送株式会社	34,040
大和運輸株式会社	19,122
不二海運株式会社	18,684
一般社団法人日本貨物検数協会	13,430
SHANGHAI DREAMAKER INTERNATION	12,990
南日本汽船株式会社	12,937
ケイエスエス株式会社	12,431
株式会社双運管理	12,252
ビジネスサポート株式会社	11,498
その他	399,603
合計	546,991