有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,241
預金
当座預金	780,327
普通預金	79,424
定期預金	190,300
その他預金	4,121
計	1,054,173
合計	1,062,415

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
くろがね興産株式会社	1,713
サンフロロシステム株式会社	945
合計	2,659

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	214
2019年5月満期	1,713
2019年6月満期	460
2019年7月満期	270
合計	2,659

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	123,192
南日本汽船株式会社	66,332
セイノーロジックス株式会社	44,795
三井倉庫株式会社	41,642
パナソニックトレーディングサービスジャパン株式会社	30,996
その他	485,263
合計	792,222

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
831,736	7,670,242	7,709,756	792,222	90.7	38.6

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミックコーポレーション株式会社	35,285
株式会社ベア企画	27,135
株式会社シーエー産商	22,118
その他	447,853
合計	532,392

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社みずほフィナンシャルグループ	94,591
トレーディア株式会社	92,813
株式会社アカツキ	89,040
合同製鐵株式会社	72,600
SCREENホールディングス株式会社	64,096
野村ホールディングス株式会社	54,027
新日鐵住金株式会社	42,988
大和証券グループ本社	31,262
その他	232,451
計	773,871
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,162
計	7,162
合計	781,033

⑥ 固定化営業債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビジネス・サポート株式会社	251,951
阪神コンテナ・ビジネス株式会社	24,502
合計	276,453

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
株式会社大阪ワッチマン協会	5,980
鶴丸海運株式会社	5,110
進栄運輸有限会社	4,020
笠組株式会社	2,790
その他	13,326
合計	40,226

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	15,456
2019年5月満期	15,723
2019年6月満期	9,047
合計	40,226

⑧ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新富運送株式会社	36,307
不二海運株式会社	32,992
株式会社新和ロジテム	24,794
ケイエスエス株式会社	17,308
南日本汽船株式会社	17,052
古川重機興業	15,471
双運管理	15,167
一宮運輸株式会社	14,216
大和運輸株式会社	14,075
その他	420,933
合計	608,319