有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,771
預金
当座預金	1,175,198
普通預金	64,875
定期預金	190,300
その他預金	4,782
計	1,435,156
合計	1,441,928

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和倉庫運輸株式会社	364
サンフロロシステム株式会社	490
合計	854

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	490
2021年5月満期	364
合計	854

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	100,851
セイノーロジックス株式会社	52,004
三井倉庫株式会社	50,344
南日本汽船株式会社	45,243
パナソニックトレーディングサービスジャパン株式会社	44,784
その他	513,706
合計	806,932

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
748,552	7,853,021	7,794,641	806,932	90.6	36.1

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シキボウ株式会社	30,038
有限会社一誠	21,750
株式会社ベア企画	18,541
その他	488,506
合計	558,835

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社みずほフィナンシャルグループ	229,648
合同製鐵株式会社	117,226
パナソニック株式会社	95,374
SCREENホールディングス株式会社	95,053
岩井コスモホールディングス	49,476
株式会社りそなホールディングス	48,339
株式会社アカツキ	48,330
野村ホールディングス株式会社	37,791
その他	236,153
計	957,392
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,297
計	7,297
合計	964,690

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
株式会社大阪ワッチマン協会	6,610
笠組株式会社	6,130
山田港運倉庫株式会社	5,810
鶴丸海運株式会社	5,130
その他	11,562
合計	44,242

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	17,414
2021年5月満期	15,920
2021年6月満期	10,908
合計	44,242

⑦ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	35,492
株式会社新和ロジテム	33,335
新富運送株式会社	33,216
FREIGHTMAN INTERNATIONAL LOGIS	27,394
SHANGHAI DREAMAKER INTENATION	17,934
ケイエスエス株式会社	17,158
三林運送株式会社	13,913
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	13,454
大舶株式会社	13,383
その他	418,819
合計	624,102