有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,824
預金
当座預金	1,604,083
普通預金	70,574
定期預金	201,900
その他預金	20,506
計	1,897,064
合計	1,907,888

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンフロロシステム株式会社	1,045
ロザイ工業株式会社	575
合計	1,620

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年5月満期	955
平成28年6月満期	396
平成28年7月満期	268
合計	1,620

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	64,580
南日本汽船株式会社	54,351
セイノーロジックス株式会社	47,084
三井倉庫株式会社	32,376
パナソニックトレーディングサービスジャパン株式会社	24,104
その他	482,276
合計	704,774

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
738,691	6,545,708	6,579,624	704,774	90.3	40.3

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コールチャイナロジスティクスジャパン株式会社	27,668
株式会社NT PLANNING	21,919
シキボウ株式会社	21,461
その他	406,002
合計	477,052

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
トレーディア株式会社	137,440
合同製鐵株式会社	97,085
SCREENホールディングス株式会社	73,460
新日鐵住金株式会社	47,564
ソフトバンク株式会社	34,342
株式会社上組	31,770
株式会社みずほフィナンシャルグループ	28,946
パナソニック株式会社	25,837
その他	234,149
計	710,596
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,629
計	7,629
合計	718,226

⑥ 固定化営業債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビジネス・サポート株式会社	281,276
阪神コンテナ・ビジネス株式会社	24,502
合計	305,778

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
株式会社大阪ワッチマン協会	5,720
進栄運輸有限会社	4,070
一般社団法人日本海事検定協会	3,541
有限会社まるさ梱包	3,259
その他	17,029
合計	42,619

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	19,631
平成28年5月満期	14,746
平成28年6月満期	8,242
合計	42,619

⑧ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新富運送株式会社	26,188
不二海運株式会社	22,410
ビジネスサポート株式会社	12,972
一般社団法人日本貨物検数協会	12,939
株式会社近鉄コスモス	12,436
ケイエスエス株式会社	12,180
南日本汽船株式会社	10,841
株式会社Z A C K	10,673
その他	392,602
合計	513,245