有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,743
預金
当座預金	1,512,331
普通預金	71,799
定期預金	201,900
その他預金	22,971
計	1,809,002
合計	1,816,745

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンフロロシステム株式会社	2,112
共和運輸倉庫	700
くろがね興産株式会社	370
合計	3,182

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	1,554
平成30年5月満期	651
平成30年6月満期	775
平成30年7月満期	201
合計	3,182

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	103,552
南日本汽船株式会社	60,026
株式会社トランザップジャパン	52,002
セイノーロジックス株式会社	47,014
三井倉庫株式会社 関西支社	36,263
その他	532,879
合計	831,736

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
756,071	7,668,383	7,592,718	831,736	90.1	37.8

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シキボウ株式会社	18,271
株式会社トランザップ・ジャパン	17,419
寿工業株式会社	16,535
その他	343,201
合計	395,427

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社みずほフィナンシャルグループ	105,691
トレーディア株式会社	100,215
合同製鐵株式会社	84,140
SCREENホールディングス株式会社	75,270
株式会社アカツキ	70,700
新日鐵住金株式会社	51,403
野村ホールディングス株式会社	46,147
パナソニック株式会社	45,630
その他	329,970
計	909,166
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,172
計	7,172
合計	916,338

⑥ 固定化営業債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビジネス・サポート株式会社	312,584
阪神コンテナ・ビジネス株式会社	24,502
合計	337,086

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
株式会社大阪ワッチマン協会	6,090
鶴丸海運株式会社	4,200
進栄運輸有限会社	3,920
笠組株式会社	3,240
その他	13,643
合計	40,093

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	16,813
平成30年5月満期	14,551
平成30年6月満期	8,729
合計	40,093

⑧ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新富運送株式会社	33,058
不二海運株式会社	25,682
ケイエスエス株式会社	17,069
大和運輸株式会社	15,455
株式会社双運管理	15,344
南日本汽船株式会社	14,649
SHANGHAI DREAMAKER INTERNATION	12,843
株式会社新和ロジテム	12,363
梶原運輸株式会社	11,661
その他	443,354
合計	601,481