有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,080
預金
当座預金	1,216,213
普通預金	67,377
定期預金	190,300
その他預金	3,652
計	1,477,542
合計	1,481,624

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大進工業研究所	1,250
サンフロロシステム株式会社	1,457
合計	2,707

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	773
2023年5月満期	1,344
2023年6月満期	589
合計	2,707

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	92,903
南日本汽船株式会社	49,940
三井倉庫株式会社	49,345
セイノーロジックス株式会社	38,070
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社	26,813
その他	490,365
合計	747,438

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
786,926	9,422,240	9,461,729	747,438	92.68	29.72

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
石部運輸倉庫株式会社	23,319
株式会社ボルテックスセイグン	21,670
シキボウ株式会社	19,818
その他	526,669
合計	591,479

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
合同製鐵株式会社	215,587
株式会社村田製作所	184,920
トヨタ自動車株式会社	176,720
株式会社みずほフィナンシャルグループ	169,057
パナソニック ホールディングス株式会社	102,834
野村ホールディングス株式会社	89,197
株式会社SCREENホールディングス	66,241
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,592
その他	116,272
計	1,184,422
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,028
計	7,028
合計	1,191,451

⑥ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社新和ロジテム	34,420
不二海運株式会社	32,392
新富運送株式会社	28,858
FREIGHTMAN INTERNATIONAL LOGISTICS	27,405
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	25,186
ケイエスエス株式会社	17,998
SHANGHAI KEIUN INTERNATIONAL	16,088
三林運送株式会社	12,980
吉南運輸株式会社	12,695
その他	399,771
合計	607,793