有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,777
預金
当座預金	1,237,627
普通預金	57,298
定期預金	190,300
その他預金	4,419
計	1,489,644
合計	1,498,422

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	106,377
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社	62,358
三井倉庫株式会社	58,040
南日本汽船株式会社	56,951
株式会社商船三井さんふらわあ	24,399
その他	468,698
合計	776,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
773,225	9,707,359	9,703,758	776,826	92.59	29.14

③ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タキヒヨー株式会社	26,863
株式会社ケイエスエス	26,453
オーシャントレンズ株式会社	25,608
その他	560,986
合計	639,911

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	330,200
株式会社商船三井	227,360
合同製鐵株式会社	205,345
SCREENホールディングス株式会社	203,572
トヨタ自動車株式会社	202,368
野村ホールディングス株式会社	180,600
パナソニック株式会社	173,228
株式会社みずほフィナンシャルグループ	121,861
その他	436,369
計	2,080,905
債券
330回日本高速道路保有・債務返済機構	96,600
4回大阪市公募公債グリーンボンド5年	99,040
計	195,640
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	8,557
計	8,557
合計	2,285,102

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Lianli International Logistics	133,717
株式会社新和ロジテム	43,922
不二海運株式会社	36,087
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	32,200
SHANGHAI DREAMAKER INTERNATION	27,212
X&Y INTERNATIONAL	23,090
株式会社双運管理	22,182
ケイエスエス株式会社	21,048
新富運送株式会社	18,596
その他	445,478
合計	803,537