有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,118
預金
当座預金	1,130,905
普通預金	65,405
定期預金	190,300
その他預金	3,087
計	1,389,698
合計	1,393,816

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大進工業研究所	309
サンフロロシステム株式会社	1,083
合計	1,393

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	256
2022年5月満期	346
2022年7月満期	789
合計	1,393

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	86,121
パナソニックトレーディングサービスジャパン株式会社	51,862
三井倉庫株式会社	50,455
セイノーロジックス株式会社	45,326
南日本汽船株式会社	41,507
その他	511,653
合計	786,926

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
806,932	9,207,285	9,227,291	786,926	92.1	31.6

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社一誠	23,859
ミックコーポレーション株式会社	23,496
株式会社ボルテックスセイグン	22,062
その他	597,280
合計	666,698

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社みずほフィナンシャルグループ	276,763
パナソニック株式会社	103,399
SCREENホールディングス株式会社	88,738
合同製鉄株式会社	78,048
株式会社商船三井	56,430
株式会社りそなホールディングス	54,506
株式会社日本郵船	53,800
株式会社村田製作所	40,585
その他	205,350
計	957,622
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	7,268
計	7,268
合計	964,890

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
鶴丸海運株式会社	6,980
株式会社大阪ワッチマン協会	6,130
山田港運倉庫株式会社	5,850
笠組株式会社	5,380
その他	4,927
合計	38,267

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	14,740
2022年5月満期	13,113
2022年6月満期	10,414
合計	38,267

⑦ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社新和ロジテム	39,353
新富運送株式会社	34,837
不二海運株式会社	34,559
SHANGHAI KEIUN INTERNATIONAL	27,679
FREIGHTMAN INTERNATIONAL LOGISTICS	27,259
ケイエスエス株式会社	18,403
一宮運輸株式会社	15,601
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	13,277
大舶株式会社	11,700
その他	410,909
合計	633,582