有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,405
預金
当座預金	881,420
普通預金	59,805
定期預金	190,300
その他預金	5,026
計	1,136,552
合計	1,143,957

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和運輸倉庫	341
サンフロロシステム株式会社	3,967
合計	4,309

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	1,590
2020年5月満期	282
2020年6月満期	762
2020年7月満期	1,673
合計	4,309

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合鐵大阪物流株式会社	77,299
南日本汽船株式会社	60,138
三井倉庫株式会社	42,665
セイノーロジックス株式会社	40,780
パナソニックトレーディングサービスジャパン株式会社	31,117
その他	496,550
合計	748,552

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
792,222	7,764,899	7,808,569	748,552	91.3	36.3

④ 立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シキボウ株式会社	21,470
ミックコーポレーション株式会社	19,369
タキヒヨー株式会社	16,516
その他	392,384
合計	449,739

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社みずほフィナンシャルグループ	110,275
合同製鐵株式会社	100,968
トレーディア株式会社	84,167
パナソニック株式会社	55,275
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ	52,390
株式会社アカツキ	39,042
SCREENホールディングス株式会社	36,515
野村ホールディングス株式会社	29,757
その他	174,506
計	682,898
その他
(証券投資信託の受益証券)
グローバル債券ファンド	6,572
計	6,572
合計	689,471

⑥ 固定化営業債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビジネス・サポート株式会社	255,959
合計	255,959

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二海運株式会社	9,000
株式会社大阪ワッチマン協会	6,480
鶴丸海運株式会社	5,270
山田港運倉庫株式会社	3,810
進栄運輸有限会社	3,670
その他	11,524
合計	39,754

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	16,517
2020年5月満期	13,729
2020年6月満期	9,508
合計	39,754

⑧ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新富運送株式会社	30,828
不二海運株式会社	29,743
FREIGHTMAN INTERNATIONAL LOGIS	24,994
株式会社新和ロジテム	21,662
ケイエスエス株式会社	16,727
南日本汽船株式会社	15,903
JIANGSU JIEHANG INT'L FREIGHT	14,747
株式会社双運管理	14,279
SHANGHAI DREAMAKER INTERNATION	13,232
その他	378,764
合計	560,883