有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,376 | 2,814 |
| 減価償却費 | 7,074 | 8,246 |
| のれん償却額 | 1,813 | 2,969 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,704 |
| 減損損失 | - | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △763 |
| 支払利息 | 1,104 | 1,363 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △64 | △65 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △39 | △1,236 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 119 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △238 | △951 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 87 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,056 | 3,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,185 | △2,703 |
| その他 | △479 | 265 |
| 小計 | 10,287 | 14,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 830 |
| 利息の支払額 | △1,118 | △1,267 |
| 法人税等の支払額 | △1,568 | △2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,047 | 11,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,781 | △13,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 5,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △720 | △795 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 2,400 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △154 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △21,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 400 | 79 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △617 | - |
| 貸付けによる支出 | △88 | △71 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 166 |
| 定期預金の預入による支出 | △51 | △954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 763 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △7,577 |
| その他 | △76 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,809 | △36,019 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 98,050 | 159,606 |
| 短期借入金の返済による支出 | △99,910 | △158,785 |
| 長期借入れによる収入 | 17,102 | 52,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,852 | △15,360 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,117 | △1,241 |
| その他 | △436 | △576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,835 | 28,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699 | △1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,774 | 2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,943 | 22,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,717 | ※1 25,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
